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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 7 336.00 | 4 848.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 835.00 | 98 344.00 | 47 491.00 | 145 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 922.00 | 106 061.00 | 59 860.00 | 165 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 301.00 | 7 852.00 | 33 448.00 | 41 301.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | 373.00 | 514.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 333.00 | 8 226.00 | 100 107.00 | 108 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 255.00 | 114 287.00 | 159 968.00 | 274 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 429.00 | | 370 429.00 | 370 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 429.00 | | 370 429.00 | 370 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 053.00 | | | 382 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 025.00 | | | 385 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 962.00 | 11 099.00 | | 94 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 581.00 | 11 099.00 | | 94 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231.00 | 7 518.00 | 1 713.00 | 9 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 453.00 | 102 045.00 | 7 408.00 | 109 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 536.00 | 113 823.00 | 1 713.00 | 115 536.00 |