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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 331.00 | | 2 956 331.00 | 2 956 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 407 544.00 | | 407 544.00 | 407 544.00 |
CF Disponibilités | 516 925.00 | | 516 925.00 | 516 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 070.00 | | 964 070.00 | 964 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 401.00 | | 3 920 401.00 | 3 920 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
CU Autres participations | 2 852 442.00 | | 2 852 442.00 | 2 852 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 306 729.00 | | | 3 306 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 921.00 | | | 3 753 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 401.00 | | | 3 920 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 072.00 | | | 359 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 880.00 | | | 361 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 553.00 | | | 3 219 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 553.00 | | | 3 219 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 143.00 | 16 380.00 | 75 763.00 | 92 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 034.00 | 220 223.00 | 330 812.00 | 551 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 481.00 | 90 718.00 | 75 763.00 | 166 481.00 |