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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 442.00 | | 2 852 442.00 | 2 852 442.00 |
BZ Autres créances | 951 431.00 | | 951 431.00 | 951 431.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 211.00 | | 959 211.00 | 959 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 654.00 | | 3 811 654.00 | 3 811 654.00 |
CU Autres participations | 2 852 442.00 | | 2 852 442.00 | 2 852 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 992.00 | | | 1 295 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 627.00 | | | 1 813 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 409.00 | | | 1 987 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 026.00 | | | 1 998 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 654.00 | | | 3 811 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 026.00 | | | 1 998 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 922.00 | | | -226 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 763 119.00 | 763 119.00 | | 763 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 409.00 | 1 987 409.00 | | 1 987 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 431.00 | 951 431.00 | | 951 431.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 025.00 | 1 998 025.00 | | 1 998 025.00 |