| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 224.00 | 94 228.00 | 4 996.00 | 99 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 848.00 | 97 921.00 | 273 926.00 | 371 848.00 |
BT Marchandises | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 441.00 | 97 921.00 | 415 520.00 | 513 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 613.00 | 267 159.00 | | 269 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 2 453.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 282 340.00 | 277 997.00 | | 282 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508.00 | 8 454.00 | | 13 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 115 162.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 142.00 | 35 907.00 | | 36 142.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 335.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 180.00 | 162 473.00 | | 133 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 520.00 | 440 470.00 | | 415 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 180.00 | 162 473.00 | | 133 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 408.00 | | 369 408.00 | 369 408.00 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 908.00 | | 440 908.00 | 440 908.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 737.00 | 2 705.00 | | 10 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | 2 705.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 95.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 95.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 367.00 | 2 610.00 | | 9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 462.00 | 523 254.00 | | 452 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 120.00 | 520 801.00 | | 448 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | 2 453.00 | | 4 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 328.00 | | 18.00 | 378 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 371 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 102 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 18.00 | 18 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 880.00 | 1 539.00 | 6 498.00 | 102 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 1 539.00 | 6 498.00 | 102 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 589.00 | 23 908.00 | 18 681.00 | 42 589.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |