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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 607.00 | 97 398.00 | 5 210.00 | 102 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 231.00 | 101 091.00 | 274 140.00 | 375 231.00 |
BT Marchandises | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 832.00 | 101 091.00 | 393 741.00 | 494 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 955.00 | 269 613.00 | | 273 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 4 342.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 308 846.00 | 282 340.00 | | 308 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 13 508.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 72 975.00 | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 36 142.00 | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | | 7 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 895.00 | 133 180.00 | | 84 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 741.00 | 415 520.00 | | 393 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 895.00 | 133 180.00 | | 84 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
FG Production vendue services | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 10 737.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 10 737.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 370.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 370.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 9 367.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 347.00 | 452 462.00 | | 390 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 840.00 | 448 120.00 | | 363 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 4 342.00 | | 26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 148.00 | | 2 083.00 | 373 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 217.00 | | 2 083.00 | 104 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 921.00 | 3 169.00 | | 97 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 3 169.00 | | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 720.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 273.00 | 3 592.00 | 18 681.00 | 22 273.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |