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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 10 512.00 | 3 600.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 885.00 | 19 074.00 | 7 811.00 | 26 885.00 |
BF Prêts | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 378.00 | 30 483.00 | 98 895.00 | 129 378.00 |
BT Marchandises | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 304.00 | | 302 304.00 | 302 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 682.00 | 30 483.00 | 401 199.00 | 431 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 897.00 | 1 603.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
DH Report à nouveau | 94 823.00 | 77 209.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 357.00 | 17 614.00 | | -18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 156 976.00 | 175 332.00 | | 156 976.00 |
DP Provisions pour risques | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 10 847.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 370.00 | 3 029.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 62 225.00 | | 100 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | 45 567.00 | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 40 431.00 | 46 238.00 | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 286.00 | 167 906.00 | | 205 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 199.00 | 343 239.00 | | 401 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 286.00 | 167 906.00 | | 205 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 416.00 | 125 861.00 | 685 277.00 | 559 416.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | 1 670.00 | 2 494.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 240.00 | 127 531.00 | 687 771.00 | 560 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 26 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | 11 266.00 | | 11 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 637.00 | 11 266.00 | | 50 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 637.00 | -1 266.00 | | -50 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 771.00 | 751 545.00 | | 687 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 128.00 | 733 931.00 | | 706 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 357.00 | 17 614.00 | | -18 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 378.00 | | 1 000.00 | 128 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | | 1 000.00 | 25 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 623.00 | 2 860.00 | | 27 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 500.00 | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | 2 360.00 | | 16 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
UP Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |