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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 283.00 | 18 460.00 | 15 823.00 | 34 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 892.00 | 35 772.00 | 37 120.00 | 72 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 556.00 | 56 629.00 | 67 927.00 | 124 556.00 |
BT Marchandises | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 305.00 | | 239 305.00 | 239 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 881.00 | 56 629.00 | 307 252.00 | 363 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 397.00 | 103.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 373.00 | 21 411.00 | | 134 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 112 963.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 155 298.00 | 142 758.00 | | 155 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 173.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 708.00 | 6 447.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 56 159.00 | | 89 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 462.00 | 45 947.00 | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 41 669.00 | 42 301.00 | | 41 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 954.00 | 151 032.00 | | 151 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 252.00 | 302 020.00 | | 307 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 805.00 | 116 722.00 | 575 527.00 | 458 805.00 |
FG Production vendue services | 563.00 | 1 677.00 | 2 240.00 | 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 368.00 | 118 399.00 | 577 767.00 | 459 368.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 57 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 230.00 | 18 468.00 | | 8 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | 81 268.00 | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 435.00 | 17 660.00 | | 11 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | 25 890.00 | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 55 378.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 14 463.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 293.00 | 669 562.00 | | 586 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 753.00 | 556 600.00 | | 573 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | 112 963.00 | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 329.00 | | 41 227.00 | 83 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | 13 280.00 | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | 27 947.00 | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 609.00 | 11 021.00 | | 45 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 500.00 | | 1 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 076.00 | 2 385.00 | | 16 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 8 136.00 | | 27 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |