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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 692.00 | 1 898.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 184 587.00 | 168 302.00 | 16 284.00 | 184 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 36 613.00 | 5 295.00 | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 882.00 | 121 074.00 | 63 807.00 | 184 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 422.00 | 326 681.00 | 135 741.00 | 462 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 849.00 | | 240 849.00 | 240 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 271.00 | 326 681.00 | 376 590.00 | 703 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
DH Report à nouveau | 105 041.00 | 79 326.00 | | 105 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 25 715.00 | | 37 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 434.00 | 20 864.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 291 776.00 | 262 911.00 | | 291 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 23 453.00 | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 48 179.00 | | 33 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 6 683.00 | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 32 873.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 814.00 | 118 809.00 | | 84 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 590.00 | 381 721.00 | | 376 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 814.00 | 118 809.00 | | 84 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 112.00 | | 559 112.00 | 559 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 112.00 | | 559 112.00 | 559 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 155.00 | | 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 519.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 10 575.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 235.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | 10 340.00 | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 2 573.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 005.00 | 567 599.00 | | 575 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 710.00 | 541 884.00 | | 537 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 295.00 | 25 715.00 | | 37 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 241.00 | | 7 182.00 | 455 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 502.00 | | 1 900.00 | 44 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 084.00 | | 5 282.00 | 410 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 437.00 | 27 244.00 | | 299 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 747.00 | 27 242.00 | | 298 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |