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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 325.00 | 1 265.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 184 587.00 | 173 555.00 | 11 032.00 | 184 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 591.00 | 38 901.00 | 3 690.00 | 42 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 190.00 | 131 718.00 | 60 472.00 | 192 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 414.00 | 345 500.00 | 134 915.00 | 480 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CF Disponibilités | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 195.00 | 345 500.00 | 374 695.00 | 720 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
DH Report à nouveau | 126 336.00 | 105 041.00 | | 126 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | 37 295.00 | | 46 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 004.00 | 12 434.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 313 510.00 | 291 776.00 | | 313 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 960.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 45 245.00 | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 33 272.00 | | 17 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 671.00 | | |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 666.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 185.00 | 84 814.00 | | 61 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 695.00 | 376 590.00 | | 374 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 185.00 | 84 814.00 | | 61 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 127.00 | | 561 127.00 | 561 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 127.00 | | 561 127.00 | 561 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 631.00 | | 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 446.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 8 061.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 5 698.00 | | 7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 644.00 | 575 005.00 | | 576 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 479.00 | 537 710.00 | | 530 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 165.00 | 37 295.00 | | 46 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | 384.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 422.00 | | 17 992.00 | 462 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 366.00 | | 17 992.00 | 415 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 681.00 | 18 819.00 | | 326 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 633.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 989.00 | 18 185.00 | | 325 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |