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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 10 569.00 | 2 245.00 | 12 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 554.00 | 32 323.00 | 11 231.00 | 43 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360.00 | 11 728.00 | 7 632.00 | 19 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 895.00 | 54 621.00 | 34 274.00 | 88 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 810.00 | 54 621.00 | 252 189.00 | 306 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 189.00 | | | 252 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 779.00 | 3 848.00 | 20 628.00 | 16 779.00 |
FG Production vendue services | 662 853.00 | 47 023.00 | 709 877.00 | 662 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 633.00 | 50 872.00 | 730 506.00 | 679 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 462.00 | | | 731 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 138.00 | | | 730 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 918.00 | | 5 262.00 | 83 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 88 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 62 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | 1 376.00 | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 559.00 | | 640.00 | 62 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 3 245.00 | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 494.00 | 9 225.00 | 98.00 | 45 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 1 671.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 596.00 | 7 554.00 | 98.00 | 36 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
YT Sous‐traitance | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 440.00 | | | 228 440.00 |