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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 12 196.00 | 618.00 | 12 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 545.00 | 37 481.00 | 9 063.00 | 46 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 453.00 | 13 605.00 | 7 847.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 196.00 | 63 283.00 | 27 913.00 | 91 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 494.00 | | 269 494.00 | 269 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 691.00 | 63 283.00 | 297 407.00 | 360 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 246.00 | | | 224 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 895.00 | | 11 972.00 | 88 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 542.00 | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 91 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 67 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | | 6 211.00 | 62 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 5 760.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 621.00 | 9 791.00 | 1 128.00 | 54 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 1 626.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | 8 164.00 | 1 128.00 | 44 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
ST Autres comptes | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 084.00 | | | 282 084.00 |