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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 866.00 | 153 247.00 | 5 619.00 | 158 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 655.00 | 169 734.00 | 13 921.00 | 183 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 889.00 | | 361 889.00 | 361 889.00 |
BZ Autres créances | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CF Disponibilités | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 676.00 | | 587 676.00 | 587 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 332.00 | 169 734.00 | 601 598.00 | 771 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 284.00 | 270 284.00 | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 69 879.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 163 120.00 | 402 963.00 | | 163 120.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 303.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 26 224.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 113 181.00 | | 112 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 562.00 | 282 651.00 | | 290 562.00 |
EA Autres dettes | | 11 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 477.00 | 434 104.00 | | 405 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 598.00 | 870 067.00 | | 601 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 783.00 | 18 610.00 | 1 971 393.00 | 1 952 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 783.00 | 18 610.00 | 1 971 393.00 | 1 952 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 22 508.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 232.00 | 1 997 857.00 | | 2 050 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 196.00 | 1 927 978.00 | | 2 020 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 69 879.00 | | 30 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 172.00 | | 3.00 | 256 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 520.00 | 183 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 520.00 | 175 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 870.00 | | 3.00 | 247 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 387.00 | 8 137.00 | 71 791.00 | 233 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 387.00 | 8 137.00 | 71 791.00 | 233 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 300.00 | | 1 300.00 | 34 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 361 889.00 | | | 361 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VC Groupe et associés | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 788.00 | 444 486.00 | 8 302.00 | 452 788.00 |
VW T.V.A. | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 778.00 | 402 778.00 | | 402 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |