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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 873.00 | 104 576.00 | 1 297.00 | 105 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 110.00 | 117 511.00 | 9 599.00 | 127 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 282.00 | 1 965.00 | 437 317.00 | 439 282.00 |
BZ Autres créances | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 324 946.00 | | 324 946.00 | 324 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 071.00 | 1 965.00 | 958 106.00 | 960 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 182.00 | 119 476.00 | 967 706.00 | 1 087 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 113.00 | 71 118.00 | | 21 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 727.00 | -50 006.00 | | -45 727.00 |
DL TOTAL (I) | 38 186.00 | 83 913.00 | | 38 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 295.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 468.00 | 205 982.00 | | 459 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 781.00 | 323 327.00 | | 350 781.00 |
EA Autres dettes | 108 395.00 | 164 554.00 | | 108 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 873.00 | 695 285.00 | | 918 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 706.00 | 779 198.00 | | 967 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 802.00 | 6 870.00 | 2 714 672.00 | 2 707 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 802.00 | 6 870.00 | 2 714 672.00 | 2 707 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 549.00 | 2 497 550.00 | | 2 794 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 276.00 | 2 547 556.00 | | 2 840 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 727.00 | -50 006.00 | | -45 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 273.00 | | 3.00 | 184 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 166.00 | 127 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 166.00 | 118 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 971.00 | | 3.00 | 175 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 169.00 | 508.00 | 57 166.00 | 174 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 169.00 | 508.00 | 57 166.00 | 174 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 647.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 1 965.00 | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 1 965.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 12 612.00 | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 612.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 468.00 | 459 468.00 | | 459 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 436 947.00 | 436 947.00 | | 436 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VC Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
VP Divers | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 481.00 | 614 179.00 | 8 302.00 | 622 481.00 |
VW T.V.A. | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 873.00 | 918 873.00 | | 918 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |