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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 23 801.00 | 13 890.00 | 37 691.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 843.00 | 24 053.00 | 14 790.00 | 38 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
110 Total général Actif | 162 189.00 | 24 053.00 | 138 137.00 | 162 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 956.00 | | | 194 956.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
252 Charges sociales | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 005.00 | | | 208 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 049.00 | | | -11 049.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |