| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 37 019.00 | 9 284.00 | 46 303.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 454.00 | 37 271.00 | 10 184.00 | 47 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 841.00 | 15 477.00 | 76 364.00 | 91 841.00 |
072 Créances – Autres | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
084 Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 889.00 | 15 477.00 | 98 412.00 | 113 889.00 |
110 Total général Actif | 161 344.00 | 52 748.00 | 108 595.00 | 161 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
252 Charges sociales | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |