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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 576.00 | 84 509.00 | 6 066.00 | 90 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 747.00 | 90 494.00 | 362 252.00 | 452 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 706.00 | 90 494.00 | 470 211.00 | 560 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 201.00 | 86 249.00 | | 87 201.00 |
DH Report à nouveau | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 468.00 | 952.00 | | -85 468.00 |
DL TOTAL (I) | 76 179.00 | 161 647.00 | | 76 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873.00 | 5 595.00 | | 4 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 300.00 | 340 196.00 | | 318 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 20 783.00 | | 15 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 768.00 | 31 579.00 | | 39 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 032.00 | 414 039.00 | | 394 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 211.00 | 575 686.00 | | 470 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 032.00 | 414 039.00 | | 394 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | 2 942.00 | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 6 000.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 786.00 | 241 983.00 | | 129 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 254.00 | 241 031.00 | | 215 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 468.00 | 952.00 | | -85 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 747.00 | | | 452 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 408.00 | 8 086.00 | | 82 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 52.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | 8 034.00 | | 76 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 263 300.00 | 263 300.00 | | 263 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |