| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 244.00 | 59 525.00 | 719.00 | 60 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 415.00 | 65 510.00 | 356 905.00 | 422 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 865.00 | 65 510.00 | 418 354.00 | 483 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
DH Report à nouveau | -19 822.00 | 65 646.00 | | -19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 145.00 | -85 468.00 | | -72 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035.00 | 76 179.00 | | 4 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571.00 | 4 873.00 | | 4 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 115.00 | 318 300.00 | | 334 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 15 204.00 | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | 39 768.00 | | 43 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 320.00 | 394 032.00 | | 414 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 354.00 | 470 211.00 | | 418 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 320.00 | 394 032.00 | | 414 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | 4 873.00 | | 4 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | 2 609.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 449.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 3 449.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 797.00 | -3 449.00 | | 22 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 976.00 | 129 786.00 | | 180 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 120.00 | 215 254.00 | | 253 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 145.00 | -85 468.00 | | -72 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 747.00 | | | 452 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 332.00 | 422 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 332.00 | 60 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 494.00 | 5 348.00 | 30 332.00 | 90 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 509.00 | 5 348.00 | 30 332.00 | 84 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 334 115.00 | 334 115.00 | | 334 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |