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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 686.00 | -102.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 888.00 | 50 171.00 | 87 717.00 | 137 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 738.00 | 51 097.00 | 87 641.00 | 138 738.00 |
BT Marchandises | 134 055.00 | 100 541.00 | 33 514.00 | 134 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 700.00 | 2 375.00 | 494 324.00 | 496 700.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 691.00 | 102 917.00 | 677 774.00 | 780 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 429.00 | 154 014.00 | 765 414.00 | 919 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
DH Report à nouveau | 34 594.00 | 16 325.00 | | 34 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 18 269.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 235 414.00 | 205 340.00 | | 235 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767.00 | 50 107.00 | | 36 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 954.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 936.00 | 387 542.00 | | 400 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | 13 512.00 | | 41 016.00 |
EA Autres dettes | | 16 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 001.00 | 468 398.00 | | 530 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 414.00 | 673 737.00 | | 765 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 001.00 | 468 398.00 | | 530 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 553.00 | 436 400.00 | 1 031 953.00 | 595 553.00 |
FG Production vendue services | 457 429.00 | | 457 429.00 | 457 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 982.00 | 436 400.00 | 1 489 382.00 | 1 052 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 495.00 | 32 571.00 | | 33 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 38 500.00 | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 167.00 | 41 083.00 | | 48 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 17 443.00 | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 404.00 | 37 854.00 | | 60 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 108.00 | 55 297.00 | | 67 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 942.00 | -14 214.00 | | -18 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 987.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 708.00 | 1 104 679.00 | | 1 540 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 634.00 | 1 086 410.00 | | 1 510 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | 18 269.00 | | 30 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 195.00 | 16 013.00 | | 14 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 195.00 | | 91 074.00 | 80 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 471.00 | 95 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 471.00 | 95 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | | 91 074.00 | 80 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387.00 | 19 253.00 | 15 067.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | 19 253.00 | 15 067.00 | 10 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 100 541.00 | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 100 541.00 | | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 936.00 | 400 936.00 | | 400 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 493 859.00 | | | 493 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 457.00 | 522 457.00 | | 522 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 001.00 | 530 001.00 | | 530 001.00 |