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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 686.00 | -102.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 311.00 | 53 618.00 | 44 693.00 | 98 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 161.00 | 54 544.00 | 44 617.00 | 99 161.00 |
BT Marchandises | 134 055.00 | 112 041.00 | 22 014.00 | 134 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 401.00 | 2 375.00 | 334 026.00 | 336 401.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CF Disponibilités | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 808.00 | 114 417.00 | 727 391.00 | 841 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 969.00 | 168 961.00 | 772 008.00 | 940 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
DH Report à nouveau | 64 668.00 | 34 594.00 | | 64 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | 30 074.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 285 477.00 | 235 414.00 | | 285 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 186.00 | 36 767.00 | | 23 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | 51 281.00 | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 400 936.00 | | 231 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 030.00 | 41 016.00 | | 210 030.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 531.00 | 530 001.00 | | 486 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 008.00 | 765 414.00 | | 772 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 531.00 | 530 001.00 | | 486 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 987.00 | | 953 987.00 | 953 987.00 |
FG Production vendue services | 23 198.00 | 551 910.00 | 575 108.00 | 23 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 184.00 | 551 910.00 | 1 529 094.00 | 977 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 281.00 | 33 495.00 | | 109 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 083.00 | 48 167.00 | | 99 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 120.00 | 48 167.00 | | 99 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 6 704.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 522.00 | 60 404.00 | | 109 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 868.00 | 67 108.00 | | 111 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 748.00 | -18 942.00 | | -12 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 320.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 850.00 | 1 540 708.00 | | 1 631 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 787.00 | 1 510 634.00 | | 1 581 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 063.00 | 30 074.00 | | 50 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 957.00 | 14 195.00 | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 798.00 | | 91 706.00 | 95 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 283.00 | 56 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 283.00 | 56 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 798.00 | | 91 706.00 | 95 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 20 472.00 | 21 761.00 | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 20 472.00 | 21 761.00 | 14 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 541.00 | 11 500.00 | | 100 541.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 917.00 | 11 500.00 | | 102 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 917.00 | 11 500.00 | | 102 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 333 560.00 | | | 333 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 531.00 | 486 531.00 | | 486 531.00 |