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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 037.00 | 28 960.00 | 12 076.00 | 41 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 33 914.00 | 30 991.00 | 64 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 735.00 | 62 874.00 | 44 861.00 | 107 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 989.00 | 62 874.00 | 177 115.00 | 239 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 115.00 | | | 177 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 375.00 | | 728 375.00 | 728 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 375.00 | | 728 375.00 | 728 375.00 |
FM Production stockée | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 192.00 | | | 735 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 599.00 | | | 730 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 657.00 | 15 218.00 | | 47 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | 15 218.00 | | 47 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 7 684.00 | 6 424.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 948.00 | 131 524.00 | 6 424.00 | 137 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
ST Autres comptes | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 941.00 | | | 154 941.00 |