| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 729.00 | 39 083.00 | 14 646.00 | 53 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 705.00 | 57 151.00 | 9 554.00 | 66 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 228.00 | 96 234.00 | 25 994.00 | 122 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BN En cours de production de biens | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CF Disponibilités | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 030.00 | 96 234.00 | 260 796.00 | 357 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 464.00 | | 7 763.00 | 114 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 671.00 | | 7 763.00 | 112 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 971.00 | 17 263.00 | | 78 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 971.00 | 17 263.00 | | 78 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
ST Autres comptes | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
YT Sous‐traitance | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
ZE Dividendes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |