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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
AP Constructions | 547.00 | 201.00 | 346.00 | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 773.00 | 107 859.00 | 32 915.00 | 140 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 417.00 | 125 447.00 | 76 971.00 | 202 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 993.00 | 65.00 | 72 928.00 | 72 993.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 158.00 | 65.00 | 153 093.00 | 153 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 575.00 | 125 512.00 | 230 063.00 | 355 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
DH Report à nouveau | -14 799.00 | -12 672.00 | | -14 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | -2 127.00 | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 96 976.00 | 60 215.00 | | 96 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 310.00 | 12 678.00 | | 65 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 11 216.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 10 837.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 37 620.00 | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 913.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 087.00 | 73 264.00 | | 133 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 063.00 | 133 479.00 | | 230 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -82.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 857.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 2 131.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -272.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | -2 127.00 | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 759.00 | | | 160 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 230.00 | 7 308.00 | 21 091.00 | 139 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 802.00 | 7 308.00 | 21 091.00 | 138 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 310.00 | 18 522.00 | 45 668.00 | 65 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 087.00 | 86 299.00 | 45 668.00 | 133 087.00 |