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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
AP Constructions | 3 115.00 | 1 103.00 | 2 012.00 | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 17 276.00 | 242.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 128 787.00 | 35 252.00 | 164 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 816.00 | 147 594.00 | 81 222.00 | 228 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 934.00 | 280.00 | 70 654.00 | 70 934.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 562.00 | 280.00 | 132 282.00 | 132 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 377.00 | 147 874.00 | 213 504.00 | 361 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 739.00 | 115 282.00 | | 83 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | 11 457.00 | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 114 960.00 | 137 739.00 | | 114 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 904.00 | 57 054.00 | | 34 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | 12 277.00 | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 26 154.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 205.00 | 23 518.00 | | 28 205.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 544.00 | 119 004.00 | | 98 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 504.00 | 256 742.00 | | 213 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 445.00 | |
FM Production stockée | | | 4 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 187.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -187.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 970.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 870.00 | 439 117.00 | | 423 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 649.00 | 427 661.00 | | 403 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | 11 457.00 | | 20 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 681.00 | | 4 681.00 | 231 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 228 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 184 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | | 4 679.00 | 187 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 959.00 | 13 181.00 | 7 546.00 | 141 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 531.00 | 13 181.00 | 7 546.00 | 141 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 904.00 | 15 731.00 | 19 174.00 | 34 904.00 |
VI Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 544.00 | 79 370.00 | 19 174.00 | 98 544.00 |