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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 50 659.00 | 4 607.00 | 55 266.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 243.00 | 50 659.00 | 5 584.00 | 56 243.00 |
060 Stock marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
110 Total général Actif | 142 997.00 | 50 659.00 | 92 338.00 | 142 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
252 Charges sociales | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |