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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 52 196.00 | 3 070.00 | 55 266.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 243.00 | 52 196.00 | 4 047.00 | 56 243.00 |
060 Stock marchandises | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
110 Total général Actif | 147 804.00 | 52 196.00 | 95 608.00 | 147 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
252 Charges sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 483.00 | | | 9 483.00 |