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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 284.00 | 60.00 | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 237.00 | 28 276.00 | 15 961.00 | 44 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 669.00 | 28 560.00 | 1 094 109.00 | 1 122 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
BZ Autres créances | 359 806.00 | | 359 806.00 | 359 806.00 |
CF Disponibilités | 964 166.00 | | 964 166.00 | 964 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 400.00 | | 1 471 400.00 | 1 471 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 069.00 | 28 560.00 | 2 565 509.00 | 2 594 069.00 |
CU Autres participations | 1 009 841.00 | | 1 009 841.00 | 1 009 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
DG Autres réserves | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
DH Report à nouveau | 497 968.00 | 343 326.00 | | 497 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 394.00 | 454 642.00 | | 375 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 255.00 | 2 105 861.00 | | 2 181 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 210.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 29 501.00 | | 32 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 830.00 | 256 092.00 | | 204 830.00 |
EA Autres dettes | 146 752.00 | 4 437.00 | | 146 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 254.00 | 290 241.00 | | 384 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 509.00 | 2 396 101.00 | | 2 565 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 254.00 | 290 241.00 | | 384 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 765.00 | | 852 765.00 | 852 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 765.00 | | 852 765.00 | 852 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | 21 540.00 | | 20 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 3 028.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 3 028.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 780.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 780.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 248.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | 113 893.00 | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 808.00 | 1 382 336.00 | | 1 181 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 414.00 | 927 694.00 | | 806 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 394.00 | 454 642.00 | | 375 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 076.00 | 26 319.00 | 274.00 | 1 096 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | 274.00 | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 769.00 | 26 319.00 | | 1 051 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 9 135.00 | | 19 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 215.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 8 920.00 | | 19 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | -1.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 481.00 | 507 234.00 | 68 247.00 | 575 481.00 |
VW T.V.A. | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 254.00 | 384 254.00 | | 384 254.00 |