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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 301.00 | 151.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 890.00 | 20 738.00 | 152.00 | 20 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 231.00 | 21 039.00 | 1 037 192.00 | 1 058 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CF Disponibilités | 1 227 665.00 | | 1 227 665.00 | 1 227 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 014.00 | | 1 338 014.00 | 1 338 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 245.00 | 21 039.00 | 2 375 206.00 | 2 396 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
CU Autres participations | 1 009 841.00 | | 1 009 841.00 | 1 009 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
DG Autres réserves | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
DH Report à nouveau | 558 657.00 | 573 362.00 | | 558 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 721.00 | 285 295.00 | | 75 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 272.00 | 2 166 550.00 | | 1 942 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 82.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 31 559.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 975.00 | 141 317.00 | | 92 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 322 032.00 | 307 582.00 | | 322 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 934.00 | 480 539.00 | | 432 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 206.00 | 2 647 090.00 | | 2 375 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 934.00 | 480 539.00 | | 432 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 857.00 | | 734 857.00 | 734 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 857.00 | | 734 857.00 | 734 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 15 806.00 | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 15 806.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 376.00 | 15 806.00 | | -66 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 087.00 | 66 369.00 | | 65 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 324.00 | 1 042 552.00 | | 841 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 603.00 | 757 256.00 | | 765 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 721.00 | 285 295.00 | | 75 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 032.00 | 322 032.00 | | 322 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | -1.00 | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VC Groupe et associés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 398.00 | 136 885.00 | 513.00 | 137 398.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 934.00 | 432 934.00 | | 432 934.00 |