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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 280.00 | | 1 024 280.00 | 1 024 280.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 165.00 | | 1 045 165.00 | 1 045 165.00 |
CU Autres participations | 1 024 280.00 | | 1 024 280.00 | 1 024 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 070.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 569.00 | 105 880.00 | | 131 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 26 619.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 185 448.00 | 175 569.00 | | 185 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 352.00 | 892 232.00 | | 852 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 4 920.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 716.00 | 899 056.00 | | 859 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 165.00 | 1 074 625.00 | | 1 045 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 716.00 | 699 056.00 | | 859 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | -5 825.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 096.00 | 104 833.00 | | 45 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 217.00 | 78 214.00 | | 35 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | 26 619.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 280.00 | | | 1 024 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 280.00 | | | 1 024 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 852 352.00 | 852 352.00 | | 852 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 716.00 | 859 716.00 | | 859 716.00 |