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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 762.00 | 477 163.00 | 549 599.00 | 1 026 762.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 878.00 | 477 163.00 | 559 715.00 | 1 036 878.00 |
CU Autres participations | 1 026 762.00 | 477 163.00 | 549 599.00 | 1 026 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 352.00 | 184 722.00 | | -63 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | -248 074.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | -5 014.00 | -19 352.00 | | -5 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 460.00 | 571 894.00 | | 549 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 6 110.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 4 000.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 729.00 | 582 004.00 | | 564 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 715.00 | 562 652.00 | | 559 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -1 792.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 874.00 | 245 937.00 | | 26 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537.00 | 494 011.00 | | 12 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 338.00 | -248 074.00 | | 14 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 280.00 | 2 482.00 | | 1 024 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 762.00 | | | 1 026 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 762.00 | | | 1 026 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 280.00 | 2 482.00 | | 1 024 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 549 460.00 | 2 481.00 | 546 979.00 | 549 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 729.00 | 17 750.00 | 546 979.00 | 564 729.00 |