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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004.00 | 27 665.00 | 8 338.00 | 36 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 216.00 | 787 098.00 | 80 117.00 | 867 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 185.00 | 233 673.00 | 79 512.00 | 313 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
AX Avances et acomptes | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 756.00 | 1 061 837.00 | 281 919.00 | 1 343 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BN En cours de production de biens | 431 856.00 | | 431 856.00 | 431 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 814.00 | 9 643.00 | 461 171.00 | 470 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
BZ Autres créances | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 782.00 | 9 643.00 | 1 600 139.00 | 1 609 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 539.00 | 1 071 480.00 | 1 882 058.00 | 2 953 539.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 13 400.00 | 6 600.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 380.00 | 4 397.00 | | 212 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | 207 983.00 | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 282 867.00 | 256 380.00 | | 282 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 220.00 | 173 820.00 | | 173 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 679.00 | 504 163.00 | | 413 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 524.00 | 850 592.00 | | 522 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 265.00 | 345 455.00 | | 482 265.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | 3 791.00 | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 191.00 | 1 877 823.00 | | 1 599 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 058.00 | 2 134 203.00 | | 1 882 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 808.00 | | | 1 193 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 294.00 | | | 1 130 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 707.00 | 74 731.00 | | 973 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | 4 504.00 | | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 546.00 | 70 226.00 | | 950 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 524.00 | 522 524.00 | | 522 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 968.00 | 224 968.00 | | 224 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 300 361.00 | | | 300 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VC Groupe et associés | 413 679.00 | | | 413 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 300.00 | 62 797.00 | 92 792.00 | 170 300.00 |
VI Groupe et associés | 413 679.00 | 413 679.00 | | 413 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
VP Divers | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 794.00 | 581 834.00 | 9 960.00 | 591 794.00 |
VW T.V.A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 192.00 | 1 491 689.00 | 92 793.00 | 1 599 192.00 |