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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 580.00 | 909 784.00 | 320 795.00 | 1 230 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 998.00 | 289 152.00 | 194 846.00 | 483 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 820.00 | 1 248 576.00 | 612 244.00 | 1 860 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
BN En cours de production de biens | 626 643.00 | | 626 643.00 | 626 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 245.00 | 30 740.00 | 564 504.00 | 595 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 414.00 | | 889 414.00 | 889 414.00 |
BZ Autres créances | 289 607.00 | | 289 607.00 | 289 607.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 662.00 | 30 740.00 | 2 497 921.00 | 2 528 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 483.00 | 1 279 316.00 | 3 110 166.00 | 4 389 483.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 13 400.00 | 6 600.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 904.00 | 238 867.00 | | 220 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | -17 963.00 | | 31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 296 524.00 | 264 904.00 | | 296 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 468.00 | 510 339.00 | | 417 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 289.00 | 1 244 490.00 | | 1 425 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 409 515.00 | | 537 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 087.00 | 503 164.00 | | 430 087.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 7 337.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 642.00 | 2 674 847.00 | | 2 813 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 166.00 | 2 939 751.00 | | 3 110 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 055.00 | 2 271 356.00 | | 2 529 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 837.00 | 21 477.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 087.00 | | 311 035.00 | 1 679 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 302.00 | 1 860 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 302.00 | 1 781 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 838.00 | | 311 035.00 | 1 599 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 705.00 | 111 471.00 | | 1 123 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 223.00 | 16.00 | | 36 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 482.00 | 111 455.00 | | 1 087 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 080.00 | 10 661.00 | | 20 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 480.00 | 10 661.00 | | 33 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 537 479.00 | | 537 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 889 415.00 | 889 415.00 | | 889 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 631.00 | 123 044.00 | 284 587.00 | 407 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 289.00 | 1 425 289.00 | | 1 425 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 563.00 | 273 563.00 | | 273 563.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 843.00 | 1 205 843.00 | | 1 205 843.00 |
VW T.V.A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 642.00 | 2 529 055.00 | 284 587.00 | 2 813 642.00 |