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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 496.00 | 50 427.00 | 87 068.00 | 137 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 8 063.00 | 11 698.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 700.00 | 62 381.00 | 302 319.00 | 364 700.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 160.00 | 62 381.00 | 460 779.00 | 523 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 766.00 | 445 292.00 | | 446 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 279.00 | 1 473.00 | | -16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 438 737.00 | 455 016.00 | | 438 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781.00 | 24 066.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 428.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 030.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 255.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 043.00 | 27 779.00 | | 22 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 779.00 | 482 795.00 | | 460 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 210.00 | 12 053.00 | | 15 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 821.00 | 20 330.00 | 355 151.00 | 334 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 821.00 | 20 330.00 | 355 151.00 | 334 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 1 714.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 759.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 759.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | 1 240.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 635.00 | 332 925.00 | | 355 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 914.00 | 331 452.00 | | 371 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 279.00 | 1 473.00 | | -16 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 021.00 | 5 862.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 445.00 | | 33 595.00 | 332 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 364 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 157 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 001.00 | | 33 595.00 | 125 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 198.00 | 29 310.00 | 1 127.00 | 34 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | 29 310.00 | 1 127.00 | 30 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 8 948.00 | 6 833.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 043.00 | 15 210.00 | 6 833.00 | 22 043.00 |