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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 4 105.00 | 1 046.00 | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 496.00 | 72 283.00 | 70 213.00 | 142 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 11 180.00 | 9 060.00 | 20 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 439.00 | 87 567.00 | 283 872.00 | 371 439.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 999.00 | 87 567.00 | 439 432.00 | 526 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 487.00 | 446 766.00 | | 430 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 045.00 | -16 279.00 | | -19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 419 691.00 | 438 737.00 | | 419 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | 15 781.00 | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 142.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 140.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 2 980.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 741.00 | 22 043.00 | | 19 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 432.00 | 460 779.00 | | 439 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 741.00 | 15 210.00 | | 19 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 725.00 | 21 632.00 | 368 356.00 | 346 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 725.00 | 21 632.00 | 368 356.00 | 346 725.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | 213.00 | | 3 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 217.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -217.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -1 066.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 280.00 | 355 635.00 | | 377 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 325.00 | 371 914.00 | | 396 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 045.00 | -16 279.00 | | -19 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | 6 021.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 700.00 | | 14 539.00 | 364 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 371 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 162 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 344.00 | | 1 260.00 | 207 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | | 13 279.00 | 157 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 29 984.00 | 4 797.00 | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 214.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | 29 770.00 | 4 797.00 | 58 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 492.00 | 8 916.00 | 4 576.00 | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741.00 | 15 165.00 | 4 576.00 | 19 741.00 |