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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 361.00 | 203 324.00 | 53 037.00 | 256 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 291.00 | 138 156.00 | 59 135.00 | 197 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 932.00 | 341 480.00 | 237 452.00 | 578 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | 641.00 | 23 956.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 880.00 | 641.00 | 153 239.00 | 153 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 813.00 | 342 121.00 | 390 691.00 | 732 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 57 628.00 | 33 480.00 | | 57 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 636.00 | 47 816.00 | | 53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 119 954.00 | 89 986.00 | | 119 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 253.00 | 202 433.00 | | 146 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 265.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 55 753.00 | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | 51 418.00 | | 58 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 738.00 | 309 869.00 | | 270 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 691.00 | 399 854.00 | | 390 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 896.00 | 175 322.00 | | 187 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 053.00 | | 4 880.00 | 587 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 578 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 453 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 773.00 | | 4 880.00 | 461 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 253.00 | 35 586.00 | 10 359.00 | 316 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 253.00 | 35 586.00 | 10 359.00 | 316 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 253.00 | 63 411.00 | 82 842.00 | 146 253.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VP Divers | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 738.00 | 187 896.00 | 82 842.00 | 270 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | 8 402.00 | | 11 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | 12 926.00 | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 93 633.00 | 78 633.00 | | 93 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 306.00 | 45 394.00 | | 45 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 759.00 | 3 310.00 | | 27 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 534.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | 10 936.00 | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 399.00 | 60 725.00 | | 66 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 169.00 | 35 591.00 | | 43 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 895.00 | 136 953.00 | | 151 895.00 |