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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 349.00 | 349.00 | 15 000.00 | 15 349.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 009.00 | 267 424.00 | 35 585.00 | 303 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 536.00 | 200 448.00 | 85 088.00 | 285 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 617.00 | 468 221.00 | 315 396.00 | 783 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | 6 226.00 | 13 080.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 606.00 | 6 226.00 | 423 379.00 | 429 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 223.00 | 474 448.00 | 738 775.00 | 1 213 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 47 047.00 | 56 982.00 | | 47 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | -9 934.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 72 311.00 | 55 765.00 | | 72 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 411.00 | 194 527.00 | | 437 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 570.00 | 86 007.00 | | 85 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 483.00 | 119 772.00 | | 143 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 464.00 | 400 317.00 | | 666 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 775.00 | 456 082.00 | | 738 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 419.00 | 254 827.00 | | 277 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 864.00 | | 21 153.00 | 767 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 783 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 588 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 791.00 | | 21 153.00 | 572 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 514.00 | 30 107.00 | 5 400.00 | 443 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 72.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 237.00 | 30 035.00 | 5 400.00 | 443 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 6 226.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 6 226.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 6 226.00 | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 411.00 | 48 366.00 | 353 281.00 | 437 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VP Divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 464.00 | 277 419.00 | 353 281.00 | 666 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 505.00 | 7 569.00 | | 10 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 666.00 | 20 221.00 | | 21 666.00 |
ST Autres comptes | 125 728.00 | 137 804.00 | | 125 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 800.00 | 84 803.00 | | 80 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 37 018.00 | | 22 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 982.00 | | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | 4 490.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 682.00 | 12 059.00 | | 15 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 251.00 | 99 321.00 | | 93 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 389.00 | 70 579.00 | | 67 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 176.00 | 242 828.00 | | 229 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |