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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 818.00 | | 406 818.00 | 406 818.00 |
CU Autres participations | 329 595.00 | | 329 595.00 | 329 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 121.00 | 124 773.00 | | 135 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794.00 | 25 347.00 | | -6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 279 126.00 | 300 921.00 | | 279 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 161.00 | 148 789.00 | | 125 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 415.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 692.00 | 151 789.00 | | 127 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 818.00 | 452 710.00 | | 406 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 263.00 | 26 377.00 | | 26 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065.00 | 34 758.00 | | 2 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860.00 | 9 411.00 | | 8 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794.00 | 25 347.00 | | -6 794.00 |