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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 143.00 | 689.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 398.00 | 143.00 | 69 254.00 | 69 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
110 Total général Actif | 238 417.00 | 143.00 | 238 273.00 | 238 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 370.00 | 2 952.00 | | 21 370.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 258.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 447.00 | 3 210.00 | | 21 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 752.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 671.00 | 4 850.00 | | 6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 979.00 | 4 852.00 | | 40 979.00 |
252 Charges sociales | | 2 029.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 23.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 427.00 | 13 507.00 | | 48 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 980.00 | -10 297.00 | | -26 980.00 |
280 Produits financiers | 11 912.00 | 16 532.00 | | 11 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149 700.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 2 280.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 328 780.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 147.00 | -175 182.00 | | -15 147.00 |