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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 803 677.00 | 361 382.00 | 442 295.00 | 803 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 766.00 | 786 372.00 | 139 395.00 | 925 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 943.00 | 114 526.00 | 67 417.00 | 181 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 626.00 | 1 262 280.00 | 1 193 347.00 | 2 455 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BT Marchandises | 880 966.00 | | 880 966.00 | 880 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 573.00 | 1 104.00 | 41 470.00 | 42 573.00 |
BZ Autres créances | 258 004.00 | | 258 004.00 | 258 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 656.00 | 1 104.00 | 1 319 553.00 | 1 320 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 283.00 | 1 263 383.00 | 2 512 899.00 | 3 776 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DG Autres réserves | 1 026 589.00 | | | 1 026 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 408.00 | | | 1 241 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 932.00 | | | 432 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 941.00 | | | 550 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 491.00 | | | 1 271 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 899.00 | | | 2 512 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 730.00 | | | 1 007 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 580 467.00 | | 11 580 467.00 | 11 580 467.00 |
FD Production vendue biens | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FG Production vendue services | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 961.00 | | 11 829 961.00 | 11 829 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 702 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 304.00 | | | -24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900 951.00 | | | 11 900 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 840.00 | | | 11 812 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 941.00 | 550 941.00 | | 550 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 932.00 | 169 171.00 | 263 761.00 | 432 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 728.00 | 317 487.00 | 44 240.00 | 361 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 491.00 | 1 007 730.00 | 263 761.00 | 1 271 491.00 |