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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 803 677.00 | 540 121.00 | 263 556.00 | 803 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 825.00 | 934 077.00 | 170 748.00 | 1 104 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 080.00 | 159 396.00 | 24 685.00 | 184 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 204.00 | 1 633 594.00 | 1 003 610.00 | 2 637 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 910 929.00 | | 910 929.00 | 910 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 264.00 | 2 003.00 | 61 261.00 | 63 264.00 |
BZ Autres créances | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 316.00 | 2 003.00 | 1 316 314.00 | 1 318 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 520.00 | 1 635 596.00 | 2 319 924.00 | 3 955 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
DG Autres réserves | 894 418.00 | | | 894 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 503.00 | | | 1 276 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 717.00 | | | 567 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | | | 269 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 421.00 | | | 1 043 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 924.00 | | | 2 319 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 226.00 | 120 585.00 | 7 218.00 | 1 520 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 226.00 | 120 585.00 | 7 218.00 | 1 520 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 599.00 | 835.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 599.00 | 835.00 | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 953.00 | 319 331.00 | 44 621.00 | 362 953.00 |