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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 202.00 | 23 321.00 | 26 881.00 | 50 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 14 861.00 | 2 719.00 | 17 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 234.00 | 61 387.00 | 21 847.00 | 83 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 014.00 | 99 570.00 | 55 445.00 | 155 014.00 |
BT Marchandises | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | 8 956.00 | 84 274.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 555.00 | 8 956.00 | 432 600.00 | 441 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 570.00 | 108 526.00 | 488 044.00 | 596 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 225 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533.00 | 952.00 | | 1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 330.00 | 55 581.00 | | 41 330.00 |
DL TOTAL (I) | 351 613.00 | 330 283.00 | | 351 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 484.00 | 25 349.00 | | 16 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 116 892.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 74 738.00 | | 76 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 15 369.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 405.00 | 232 348.00 | | 136 405.00 |
ED (V) | 26.00 | | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 044.00 | 562 631.00 | | 488 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 047.00 | 13 522.00 | | 86 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | 13 522.00 | | 86 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 723.00 | 17 504.00 | 7 219.00 | 24 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 499.00 | 121 298.00 | 3 201.00 | 124 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 405.00 | 129 186.00 | 7 219.00 | 136 405.00 |