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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 132.00 | 9 868.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 18 422.00 | 755.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 121.00 | 79 889.00 | 3 232.00 | 83 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 100.00 | 148 645.00 | 17 456.00 | 166 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BT Marchandises | 245 664.00 | 14 148.00 | 231 516.00 | 245 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 444.00 | 50 366.00 | 46 078.00 | 96 444.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 708.00 | | 357 708.00 | 357 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 826.00 | 64 514.00 | 680 312.00 | 744 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 927.00 | 213 159.00 | 697 768.00 | 910 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 86 189.00 | 156 189.00 | | 86 189.00 |
DH Report à nouveau | 164 780.00 | 92 051.00 | | 164 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 751.00 | 72 729.00 | | 105 751.00 |
DL TOTAL (I) | 405 470.00 | 369 719.00 | | 405 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 64 203.00 | | 72 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 22 187.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | 10 179.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 298.00 | 246 569.00 | | 292 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 768.00 | 616 287.00 | | 697 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 772.00 | | 956 772.00 | 956 772.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 718.00 | | 962 718.00 | 962 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 655.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | 4 444.00 | | 8 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | 4 444.00 | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 866.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 866.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | 1 578.00 | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 27 068.00 | | 37 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 884.00 | 810 293.00 | | 992 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 133.00 | 737 564.00 | | 887 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 751.00 | 72 729.00 | | 105 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 435.00 | | 10 666.00 | 155 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 834.00 | | 666.00 | 151 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 216.00 | 7 429.00 | | 141 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 7 297.00 | | 141 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 274.00 | 14 148.00 | 21 274.00 | 21 274.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 47 507.00 | | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 133.00 | 61 655.00 | 21 274.00 | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | 61 655.00 | 21 274.00 | 24 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 655.00 | 21 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 24 759.00 | 125 616.00 | 150 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 913.00 | 128 312.00 | 3 601.00 | 131 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 298.00 | 166 682.00 | 125 616.00 | 292 298.00 |