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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 114.00 | 28 389.00 | 4 725.00 | 33 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 878.00 | 19 554.00 | 17 324.00 | 36 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 800.00 | 51 648.00 | 55 152.00 | 106 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 884.00 | 3 933.00 | 282 951.00 | 286 884.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 263.00 | 3 933.00 | 542 329.00 | 546 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 063.00 | 55 581.00 | 597 482.00 | 653 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
DL TOTAL (I) | 391 071.00 | | | 391 071.00 |
DP Provisions pour risques | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 482.00 | | | 597 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 137.00 | | 1 243 137.00 | 1 243 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 137.00 | | 1 243 137.00 | 1 243 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 340.00 | | | 1 264 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 929.00 | | | 1 178 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 772.00 | | | 11 772.00 |