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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 502.00 | 7 584.00 | 9 918.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 410.00 | 32 662.00 | 1 748.00 | 34 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 35 581.00 | 18 411.00 | 53 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 906.00 | 75 827.00 | 38 078.00 | 113 906.00 |
BT Marchandises | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 913.00 | 1 799.00 | 173 114.00 | 174 913.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 712.00 | 1 799.00 | 479 913.00 | 481 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 618.00 | 77 626.00 | 517 991.00 | 595 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DL TOTAL (I) | 350 289.00 | | | 350 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 991.00 | | | 517 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 253.00 | | 834 253.00 | 834 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 253.00 | | 834 253.00 | 834 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 402.00 | | | 872 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 984.00 | | | 828 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 315.00 | | 2 294.00 | 122 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 113 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | | 2 294.00 | 86 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 834.00 | 8 697.00 | 3 704.00 | 70 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 1 750.00 | 3 704.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 296.00 | 6 947.00 | | 61 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 183.00 | 1 307.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 183.00 | 1 307.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | 183.00 | 17 881.00 | 19 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 17 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 892.00 | 182 733.00 | 10 159.00 | 192 892.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 648.00 | | | 103 648.00 |