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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 794.00 | | 1 952 794.00 | 1 952 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 172.00 | | 2 097 172.00 | 2 097 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 952 794.00 | | 1 952 794.00 | 1 952 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 409.00 | 1 401 347.00 | | 1 505 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 407.00 | 104 062.00 | | 277 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 517.00 | 1 546 109.00 | | 1 823 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 227.00 | 380 633.00 | | 201 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 6 790.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 36 735.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 2 878.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 655.00 | 515 535.00 | | 273 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 172.00 | 2 061 645.00 | | 2 097 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 21 136.00 | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 353.00 | 232 004.00 | | 420 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 946.00 | 127 942.00 | | 142 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 407.00 | 104 062.00 | | 277 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 057.00 | 124 057.00 | 104 062.00 | 124 057.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 655.00 | 273 655.00 | | 273 655.00 |