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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 794.00 | 470 000.00 | 1 477 794.00 | 1 947 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 921.00 | 470 000.00 | 1 603 921.00 | 2 073 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947 794.00 | 470 000.00 | 1 477 794.00 | 1 947 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 817.00 | 1 505 409.00 | | 1 782 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 892.00 | 277 407.00 | | -444 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 624.00 | 1 823 517.00 | | 1 378 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 239.00 | 201 227.00 | | 200 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 7 752.00 | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | 16 675.00 | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 296.00 | 273 655.00 | | 225 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 921.00 | 2 097 172.00 | | 1 603 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 296.00 | 273 655.00 | | 225 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 200 239.00 | 200 239.00 | | 200 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 297.00 | 225 297.00 | | 225 297.00 |