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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 16 625.00 | 17 545.00 | 34 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 022.00 | 31 477.00 | 17 545.00 | 49 022.00 |
BP En cours de production de services | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 490.00 | 31 477.00 | 153 013.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 899.00 | 19 752.00 | | 37 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 18 146.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 72 494.00 | 70 899.00 | | 72 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 988.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 40 522.00 | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 54 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 519.00 | 116 509.00 | | 80 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 013.00 | 187 408.00 | | 153 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
FM Production stockée | | | 35 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 526.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 662.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -662.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 392.00 | 236 688.00 | | 273 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 797.00 | 218 542.00 | | 271 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 18 146.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 409.00 | | 9 613.00 | 39 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 115.00 | | 9 613.00 | 33 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 003.00 | 6 474.00 | | 25 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 135.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 6 339.00 | | 18 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |