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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 23 106.00 | 11 063.00 | 34 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 022.00 | 37 959.00 | 11 063.00 | 49 022.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 380.00 | 37 959.00 | 211 421.00 | 249 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 494.00 | 37 899.00 | | 39 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890.00 | 1 596.00 | | 25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 98 384.00 | 72 494.00 | | 98 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 21 464.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 039.00 | 32 055.00 | | 44 039.00 |
EA Autres dettes | 44 243.00 | 27 000.00 | | 44 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 037.00 | 80 519.00 | | 113 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 421.00 | 153 013.00 | | 211 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 133.00 | 216 545.00 | 309 678.00 | 93 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 133.00 | 216 545.00 | 309 678.00 | 93 133.00 |
FM Production stockée | | | -7 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 396.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 396.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -396.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 676.00 | 273 392.00 | | 302 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 787.00 | 271 797.00 | | 276 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 890.00 | 1 596.00 | | 25 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 477.00 | 6 482.00 | | 31 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 6 482.00 | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |