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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 380.00 | 108 980.00 | 90 400.00 | 199 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 452 706.00 | | 452 706.00 | 452 706.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 551.00 | | 468 551.00 | 468 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 932.00 | 108 980.00 | 558 951.00 | 667 932.00 |
CU Autres participations | 198 400.00 | 108 000.00 | 90 400.00 | 198 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 309 041.00 | 282 382.00 | | 309 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | 26 659.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 341 710.00 | 326 641.00 | | 341 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 172.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 178.00 | 64 431.00 | | 67 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 37 149.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553.00 | 33 021.00 | | 6 553.00 |
EA Autres dettes | 104 626.00 | 80 204.00 | | 104 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 240.00 | 214 980.00 | | 217 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 951.00 | 541 622.00 | | 558 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 240.00 | 214 980.00 | | 217 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | -14 176.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 829.00 | 102 675.00 | | 101 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 760.00 | 76 015.00 | | 86 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 069.00 | 26 659.00 | | 15 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 435 134.00 | | | 435 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 644.00 | 457 644.00 | | 457 644.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |