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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 90 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 410 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 227.00 | |
CU Autres participations | | | 90 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 324 111.00 | 309 042.00 | | 324 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | 15 069.00 | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 332 774.00 | 341 711.00 | | 332 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 016.00 | 67 178.00 | | 74 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 38 597.00 | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 6 554.00 | | 9 939.00 |
EA Autres dettes | 93 175.00 | 104 626.00 | | 93 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 452.00 | 217 240.00 | | 216 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 227.00 | 558 951.00 | | 549 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
UX Autres créances clients | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VC Groupe et associés | 390 305.00 | | | 390 305.00 |
VI Groupe et associés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 932.00 | 457 932.00 | | 457 932.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |