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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 219.00 | 11 472.00 | 747.00 | 12 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969.00 | 65 684.00 | 32 285.00 | 97 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 41 304.00 | 10 534.00 | 51 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 331.00 | 119 600.00 | 112 732.00 | 232 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 310.00 | | 303 310.00 | 303 310.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 675.00 | | 1 315 675.00 | 1 315 675.00 |
BZ Autres créances | 401 180.00 | | 401 180.00 | 401 180.00 |
CF Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 453.00 | | 2 182 453.00 | 2 182 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 785.00 | 119 600.00 | 2 505 185.00 | 2 624 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
DH Report à nouveau | -327 214.00 | -397 905.00 | | -327 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 70 691.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 356 398.00 | 342 699.00 | | 356 398.00 |
DP Provisions pour risques | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 562.00 | 353 839.00 | | 189 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 737.00 | 1 009 281.00 | | 554 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 111.00 | 912 261.00 | | 1 054 111.00 |
EA Autres dettes | 249 395.00 | 489 182.00 | | 249 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 809.00 | 2 765 365.00 | | 2 052 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 185.00 | 3 204 042.00 | | 2 505 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 112.00 | 2 491 998.00 | | 2 035 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 188.00 | 80 472.00 | | 55 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 441.00 | | 2 634 441.00 | 2 634 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 441.00 | | 2 634 441.00 | 2 634 441.00 |
FM Production stockée | | | -99 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 204.00 | 15 048.00 | | 45 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 427.00 | 16 070.00 | | 96 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 728.00 | 16 070.00 | | 104 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 160.00 | -16 070.00 | | -36 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 643.00 | 3 538 104.00 | | 2 656 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 944.00 | 3 467 413.00 | | 2 642 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 698.00 | 70 691.00 | | 13 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 233.00 | 120 130.00 | | 118 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 523.00 | | 25 860.00 | 240 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 59 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 051.00 | 232 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 461.00 | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 540.00 | 181 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 435.00 | | 25 320.00 | 35 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 39 552.00 | 24 159.00 | 104 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 027.00 | 2 445.00 | | 9 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 040.00 | 37 107.00 | 24 159.00 | 94 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 237.00 | | 3 258.00 | 99 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 737.00 | 554 737.00 | | 554 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 305.00 | 490 305.00 | | 490 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 675.00 | | | 1 315 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 374.00 | 116 677.00 | 17 697.00 | 134 374.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 029.00 | 1 784 029.00 | 17 697.00 | 1 784 029.00 |
VW T.V.A. | 276 622.00 | 276 622.00 | | 276 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 607.00 | 2 030 910.00 | 17 697.00 | 2 048 607.00 |